البرنامج المتكامل في إدارة مخاطر الاستثمار

دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام

البرنامج المتكامل في إدارة مخاطر الاستثمار

إتقان الاستراتيجيات الفعالة لإدارة المخاطر الاستثمارية

الجدول الزمني و الرسوم

الدورات الحضورية
التاريخ الموقع الرسوم
24–28 أغسطس 2026 لندن $5,950 أحجز مقعدا
31 أغسطس–04 سبتمبر 2026 دبي $5,950 أحجز مقعدا
30 نوفمبر–04 ديسمبر 2026 لندن $5,950 أحجز مقعدا
29 مارس–02 أبريل 2027 لندن $5,950 أحجز مقعدا
30 أغسطس–03 سبتمبر 2027 دبي $5,950 أحجز مقعدا
29 نوفمبر–03 ديسمبر 2027 لندن $5,950 أحجز مقعدا

نظرة عامة على الدورة التدريبية

في ظل التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية، أصبحت إدارة المخاطر الاستثمارية مهارة حيوية لضمان استدامة الأعمال ومرونتها.
تقدّم هذه الدورة التدريبية المتخصصة إطارًا شاملًا لتأهيل المشاركين على تحليل، قياس، والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالاستثمار في جميع مستويات المؤسسة.

سيستكشف المشاركون أهم المفاهيم المرتبطة بتحديد المخاطر، وقياسها، والاستجابة لها، مع التركيز على مواءمة استراتيجيات المخاطر مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ومن خلال دراسات حالة تفاعلية، وتمارين عملية، وتطبيقات على أدوات ومعايير دولية، سيتمكن المشاركون من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا بالمخاطر وتوازنًا بين العائد والمخاطرة.

تتميز هذه الدورة التدريبية بما يلي:

  • تغطية متكاملة لمفاهيم تحديد المخاطر وقياسها والتحكم بها
  • تطبيق عملي لأدوات دولية متقدمة في إدارة المخاطر
  • تحليل حالات حقيقية وتمارين جماعية تفاعلية
  • تطوير مهارات اتخاذ القرار المالي المبني على تقييم المخاطر

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تطبيق عمليات إدارة المخاطر على مشاريع حقيقية أو سيناريوهات مؤسسية
  • دمج اعتبارات المخاطر ضمن القرارات الاستراتيجية
  • استخدام بيانات CSRA لتحسين التحليل واتخاذ القرار
  • تضمين تحليل المخاطر في عمليات التخطيط المؤسسي
  • بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النتائج وإدراك المخاطر

هذه الدورة التدريبية مصممة لأجل

تُعد هذه الدورة التدريبية مثالية للمهنيين العاملين في بيئات يتطلب فيها اتخاذ القرار التعامل مع مخاطر مالية واستثمارية، وخاصةً:

  • مدراء المخاطر والمحللون الماليون
  • مدراء العلاقات مع العملاء الاستثماريين
  • مدراء المالية والمراقبون الماليون
  • الموظفون المعنيون بالتقارير المالية وإدارة المخاطر
  • جميع من يرغب في تطوير معرفته العملية باستراتيجيات إدارة مخاطر الاستثمار

منهجية التدريب

تعتمد هذه الدورة التدريبية على مزيج تفاعلي من تقنيات التعليم الحديثة، بما في ذلك:

  • دراسات حالة مستوحاة من مواقف واقعية
  • مناقشات جماعية وتمثيل أدوار
  • تقييم موجه لأدوات إدارة المخاطر العالمية
  • تقييمات قبل وبعد الدورة لقياس التطور المعرفي

المحتوى

اليوم الأول: تطوير استراتيجية إدارة المخاطر
  • دور إدارة المخاطر داخل المؤسسة
  • الفرق بين المخاطر وعدم اليقين
  • تحديد المخاطر الاستراتيجية، التشغيلية، والمالية
  • تطوير وتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر
  • مقدمة في أدوات وتقنيات إدارة المخاطر
اليوم الثاني: قياس المخاطر وتحديد أولويات المعالجة
  • استخدام وتفسير الأساليب الإحصائية في قياس المخاطر
  • التوزيعات الاحتمالية والانحدار، التكرار، التشتت والانحراف
  • تحليل الأثر باستخدام المحاكاة (مونت كارلو) وتحليل الحساسية
  • مفهوم القيمة المعرضة للخطر (VaR)
  • تحديد أولويات المعالجة وتقييم البدائل الممكنة
  • التوازن بين إدارة المخاطر وتطور الأعمال
اليوم الثالث: تحليل محافظ الاستثمار
  • العلاقة بين عدم اليقين، المخاطر، والعائد المالي
  • تحليل الاستثمار العام ومفاهيم التنويع
  • المحفظة المثلى وتحليل العائد المعدل للمخاطر
  • حساب معدل الخصم  WACC، CAPM، بيتا
  • المقارنة بين اليقين والعائد المتوقع
  • التوازن بين العائد، السيولة، والمخاطرة
اليوم الرابع: إدارة المخاطر المالية
  • إدارة مخاطر الخزينة والأصول
  • مخاطر السيولة
  • مخاطر أسعار الفائدة
  • مخاطر تحويل العملات والتقلبات
  • تأثير تقلبات أسعار النفط على الاستثمارات
اليوم الخامس: المشتقات – أدوات مخاطرة أم أدوات إدارة مخاطرة؟
  • مقدمة في المشتقات: استخداماتها وإدارتها
  • العقود الآجلة (Forwards & FRAs)
  • العقود المستقبلية (Futures) ودورها في التحوط
  • الخيارات (Options) وآليات تسعيرها – نموذج بلاك-شولز
  • مؤشرات المخاطر (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) وتأثيرها
  • استراتيجيات التحوط باستخدام الخيارات
  • المبادلات المالية (Swaps) والمشتقات المعقدة (Swaptions)
الاستفسار عن الدورة

    هل تريد أن يتم عقد هذا التدريب في مقرك؟
    تعرف على خدمة الدورات الداخلية In-House
    الأسئلة الشائعة

    تعرف على المزيد حول هذه الدورة

    كيف يمكنني اختيار الدورة التدريبية المناسبة؟

    لضمان اختيار التدريب المناسب، ضع في اعتبارك:

    • أهدافك المهنية واحتياجاتك في العمل
    • محتوى الدورة والأساليب التعليمية المستخدمة
    • خيارات التعلم (حضوري، عبر الإنترنت / إفتراضي)
    • مدة التدريب ومدى ملاءمته لجدولك الزمني

    هل يمكن تصميم دورات تدريبية تتماشى مع إستراتيجيات و أهداف المنظمة؟

    نعم، تقدم أندرسون حلول تدريبية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بأي مؤسسة و منظمة، و تتماشى مع أهدافك وغاياتك التنظيمية. يضمن التدريب المخصص اكتساب موظفيك رؤى ومهارات عملية تفيد مؤسستك بشكل مباشر.

    ما هي الكفاءات التي يمتلكها محاضرو و مدربو أندرسون؟

    ان المدربون في دورات أندرسون التدريبية هم خبراء متمرسون في الصناعة وقادة الفكر وكبار المديرين التنفيذيين يتمتعون بخبرة واسعة في العالم الحقيقي. إنهم يجلبون ثروة من المعرفة في مجالات مثل القيادة والإدارة الاستراتيجية والتمويل والتطوير التنظيمي وغيرها الكثير. يتم اختيار هؤلاء المدربين بعناية بناء على خبراتهم ومهاراتهم التعليمية وقدرتهم على تقديم رؤى جذابة وعملية وقابلة للتنفيذ لمساعدة المديرين التنفيذيين على التفوق في أدوارهم.

    كيف يمكنني التسجيل في أيٍ من الدورات التدريبية؟

    بإمكانكم التسجيل مباشر عبر موقع أندرسون، حيث يمكنك الاطلاع على تفاصيل الدورة والجداول الزمنية والرسوم. للحصول على دعم إضافي في حال كان لديكم أية إستفسارات، الرجاء التواصل مع فريق خدمة عملاء أندرسون.

    ما الذي تغطيه رسوم التدريب؟

    تشمل رسوم التدريب المواد التدريبية شاملة لتعزيز تجربة التعلم الخاصة بك. كما تغطي الرسوم أيضًا وجبات الغداء واستراحات القهوة المنعشة طوال مدة الدورة التدريبية. و سيتم توفير المستلزمات الكتابية والأدوات المكتبية للمشاركين.

    هل لا تزال لديك أسئلة؟
    ألم تجد ما تبحث عنه؟ اتصل بنا وسنكون سعداء بمساعدتك.
    عزز مهاراتك

    الدورات ذات الصلة

    ابق على اطلاع

    أشترك الان لتصلك نشراتنا وتحديثاتنا

    أندرسون للتدريب
    الدردشة مع مساعد

    آمنة
    مرحبا بك
    كيف يمكنني مساعدتك؟
    1:40
    ×